富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2757元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.49% (1444 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF(563220) |
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-14 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-10 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-02 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-01 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-06-29 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-25 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-24 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-18 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-17 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-16 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-15 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-09 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-08 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-04 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-03 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-02 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-01 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-29 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-27 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-26 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-25 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-21 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-20 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-19 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-14 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-13 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-07 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-06 | 1.3081元 | 1.3081元 |