富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3042元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率72.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.96% (1489 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF(563220) |
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-21 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-20 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-19 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-05-14 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-13 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-07 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-06 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-30 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-28 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-21 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-17 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-16 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-14 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-10 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-02 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-25 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-12 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-10 | 1.2565元 | 1.2565元 |