富国中证A500ETF发起式联接A
(022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模11.09亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2102元 (2025-12-26) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率72.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.86% (1189 / 5474)
相关基金: 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
3
拉黑
0
发表讨论

富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

富国中证A500ETF发起式联接A.(022463) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
富国中证A500ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.20元11.09亿9.24亿元--
2025-06-300.99元12.11亿12.21亿元--
2025-03-310.97元12.14亿12.46亿元--
2024-11-11----13.45亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。