富国中证A500ETF发起式联接A
(022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申		基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模11.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3018元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (1540 / 6058)
相关基金: 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF(563220)
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国中证A500ETF发起式联接A.(022463) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证A500ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.18元11.07亿9.38亿元--
2025-12-311.20元11.61亿9.64亿元--
2025-09-301.20元11.09亿9.24亿元--
2025-06-300.99元12.11亿12.21亿元--
2025-03-310.97元12.14亿12.46亿元--
2024-11-11----13.45亿元--

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