富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2589元 (2026-02-09) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率72.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.58% (1306 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,915.74万 | 0.68% |
| (其中) 股票 | 1,915.74万 | 0.68% | |
| 2 | 基金投资 | 22.65亿 | 79.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 5.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,238.85万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 3.31亿 | 11.66% |
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