富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2152元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率5.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1743 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 807.54万 | 0.35% |
| (其中) 股票 | 807.54万 | 0.35% | |
| 2 | 基金投资 | 21.36亿 | 93.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 5.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,411.72万 | 0.62% |
| 5 | 其他资产 | 1,220.13万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 470.96万 | 0.21% |
| 金融业 | 129.01万 | 0.06% |
| 采矿业 | 64.49万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.40万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.94万 | 0.01% |
| 建筑业 | 20.11万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.90万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.94万 | 0.007% |
| 房地产业 | 6.36万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 4.56万 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 4.41万 | 0.002% |
| 综合 | 2.69万 | 0.001% |
| 住宿和餐饮业 | 1.16万 | 0.0005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,152.00 | 0.0003% |
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