富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2217元 (2026-04-08) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率72.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1452 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-03 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-02 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-31 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-26 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-25 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-17 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-12 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-10 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-05 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-02 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-27 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-26 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-25 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-24 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-13 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-02-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-11 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-04 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-30 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-29 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-23 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-22 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |