富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2036元 (2025-12-25) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率72.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (1211 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-24 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-11-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-11-25 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-24 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-11-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-19 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-17 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-11-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-07 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-06 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-31 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-10-30 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-10-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-10-28 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-10-27 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-10-24 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-10-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-10-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-10-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-10-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-10-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |