富国中证A500ETF发起式联接A (022463.jj ) 中证A500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2598元 (2026-02-10) 基金经理王乐乐苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率72.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (1310 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证A500ETF发起式联接C 、富国中证A500ETF发起式联接Y目标基金: 富国中证A500ETF |
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富国中证A500ETF发起式联接A(022463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-04 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-02-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-02-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-30 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-29 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-23 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-22 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-19 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-16 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-15 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-01-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-31 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-25 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-24 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-18 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-10 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-09 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |