华商中证A500指数增强C (022462.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2722元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1522 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强A |
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华商中证A500指数增强C(022462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-20 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-19 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-18 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-17 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-07 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-03 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-23 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-22 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-21 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-20 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-15 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-14 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-10 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-09 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-07 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-06 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-03 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-02 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-01 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-29 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-26 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-25 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-24 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-23 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-06-22 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-18 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-12 | 1.3117元 | 1.3117元 |