华商中证A500指数增强C (022462.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3327元 (2026-01-16) 基金经理邓默海洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.86% (999 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商中证A500指数增强C(022462) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.31亿 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 8.31亿 | 90.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,015.41万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 3,214.50万 | 3.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.80亿 | 41.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02亿 | 11.06% |
| 金融业 | 7,254.90万 | 7.86% |
| 房地产业 | 4,477.32万 | 4.85% |
| 采矿业 | 2,899.01万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 1,699.26万 | 1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132.17万 | 1.23% |
| 建筑业 | 1,101.17万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,011.19万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 987.15万 | 1.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 526.56万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 327.01万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316.34万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 251.17万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 121.98万 | 0.13% |
加载中......