华商中证A500指数增强C (022462.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3155元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (1412 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强(022461) |
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华商中证A500指数增强C(022462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-06-04 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-02 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-01 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-29 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-28 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-27 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-26 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-25 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-21 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-20 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-19 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-18 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-15 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-14 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-13 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-12 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-05-11 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-08 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-07 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-06 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-30 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-29 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-24 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-23 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-22 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-04-21 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-20 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-17 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-16 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-15 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-14 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-13 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-04-10 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-09 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-08 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-04-07 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-01 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-31 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-30 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-27 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-26 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-25 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |