华商中证A500指数增强C (022462.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1958元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (1698 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强A |
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华商中证A500指数增强C(022462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-10-08 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-30 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-09-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-23 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-09-22 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-09-21 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-18 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-17 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-09-16 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-09-15 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-14 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-09-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-09-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-09-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-09-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-02 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-01 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-31 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-28 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-27 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-08-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-24 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-20 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-19 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-18 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-17 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-14 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-07 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-03 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-29 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-24 | 1.2538元 | 1.2538元 |