华商中证A500指数增强C (022462.jj ) 中证A500 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3327元 (2026-01-16) 基金经理邓默海洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.86% (986 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商中证A500指数增强C(022462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 535.46万元 | 0.80% | 100.40万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 255.79万元 | 0.80% | 47.96万元 | 0.15% |