华商中证A500指数增强C
(022462.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理邓默海洋基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模1.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1742元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (1884 / 6373)
相关基金: 主从基金: 华商中证A500指数增强A
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华商中证A500指数增强C(022462) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华商中证A500指数增强C.(022462) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.34元1.62亿1.21亿元--
2026-03-311.24元4.41亿3.57亿元--
2025-12-311.24元4.27亿3.45亿元--
2025-09-301.25元2.86亿2.30亿元--
2025-06-301.03元3.35亿3.25亿元--
2025-03-311.02元3.91亿3.84亿元--
2024-12-310.97元5.85亿6.01亿元--

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