易方达中证A500ETF联接C (022460.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2539元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1363 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接(022459) 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF(159361) |
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易方达中证A500ETF联接C(022460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-22 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-07-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-17 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-16 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-15 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-14 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-10 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-08 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-07 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-02 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-01 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-30 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-29 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-26 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-24 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-23 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-22 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-18 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-17 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-16 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-15 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-12 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-09 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-05 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-04 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-03 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-01 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-26 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-19 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |