易方达中证A500ETF联接C (022460.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模20.61亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2334元 (2025-12-26) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (1091 / 5474)
相关基金:	主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF
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易方达中证A500ETF联接C(022460) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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易方达中证A500ETF联接C.(022460) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证A500ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	20.61亿	16.92亿元	--
2025-06-30	1.01元	25.50亿	25.33亿元	--
2025-03-31	0.99元	28.62亿	28.94亿元	--