易方达中证A500ETF联接C (022460.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3295元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.81% (1420 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接(022459) 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF(159361) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证A500ETF联接C(022460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-19 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-14 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-13 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-12 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-30 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-28 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-22 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-16 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-14 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-07 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-01 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-31 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-30 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-20 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-03-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-18 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-13 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-12 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-11 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |