易方达中证A500ETF联接C (022460.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2688元 (2026-02-13) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.30% (1264 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接C(022460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-12 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-11 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-02-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-02-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-06 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-04 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-03 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-30 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-29 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-28 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-27 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-26 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-23 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-21 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-19 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-16 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-15 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-14 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-12 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-01-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-07 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-05 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-31 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-29 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-26 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-05 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |