易方达中证A500ETF联接C (022460.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2831元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1427 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接(022459) 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF(159361) |
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易方达中证A500ETF联接C(022460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-09 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-06-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-05 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-06-04 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-03 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-02 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-01 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-28 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-26 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-22 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-19 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-18 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-15 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-14 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-13 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-05-12 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-06 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-30 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-28 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-23 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-22 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-16 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-14 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-07 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-02 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-01 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-31 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-30 | 1.2173元 | 1.2173元 |