易方达中证A500ETF联接C (022460.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2334元 (2025-12-26) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.99% (1082 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接C(022460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-25 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-19 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-16 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-09 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-05 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-11-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-11-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-10 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-07 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-11-06 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-11-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-04 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-10-31 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-10-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-10-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-10-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-10-27 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-10-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-10-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-10-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-10-21 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-10-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |