易方达中证A500ETF联接C (022460.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2429元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (1590 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接C(022460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 38.97万元 | 0.15% | 12.99万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 38.97万元 | 0.15% | 12.99万元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 69.10万元 | 0.15% | 23.03万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 69.10万元 | 0.15% | 23.03万元 | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.10万元 | 0.15% | 12.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.10万元 | 0.15% | 12.03万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |