易方达中证A500ETF联接C (022460.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2688元 (2026-02-13) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率21.30% (1264 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接A 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接C(022460) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,802.21万 | 1.46% |
| (其中) 股票 | 7,802.21万 | 1.46% | |
| 2 | 基金投资 | 47.89亿 | 89.36% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,023.49万 | 0.94% |
| (其中) 债券 | 5,023.49万 | 0.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.19亿 | 5.95% |
| 5 | 其他资产 | 1.23亿 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,426.18万 | 1.01% |
| 金融业 | 852.11万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.37万 | 0.07% |
| 采矿业 | 356.55万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170.35万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.14万 | 0.03% |
| 建筑业 | 87.40万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 80.28万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.89万 | 0.01% |
| 房地产业 | 58.11万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.64万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 40.68万 | 0.008% |
| 卫生和社会工作 | 21.49万 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.79万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.84万 | 0.003% |
| 综合 | 6.73万 | 0.001% |
| 住宿和餐饮业 | 4.45万 | 0.0008% |
| 教育 | 4.19万 | 0.0008% |
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