易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2830元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率10.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1353 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF(159361) |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-15 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-07-14 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-13 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-10 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-09 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-07 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-06 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-01 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-26 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-25 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-06-23 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-22 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-18 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-17 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-16 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-15 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-12 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-11 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-03 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-02 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-01 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-29 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-28 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-25 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-21 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-20 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-19 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-18 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-11 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-08 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |