易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2723元 (2026-03-13) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率4.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (1299 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-12 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-11 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-10 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-02 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-27 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-25 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-13 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-11 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-02-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-02-06 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-30 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-01-29 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-28 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-01-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-22 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-21 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-31 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-25 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |