易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2815元 (2026-01-16) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率4.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (1178 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-12 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-31 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-26 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-25 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-23 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-18 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-17 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-12 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-11 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-09 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-28 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-11-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-25 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-19 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-11-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-11-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-11-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-10 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-07 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |