易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3312元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率10.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.20% (1375 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF(159361) |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-11 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-08 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-30 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-29 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-27 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-24 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-23 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-21 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-17 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-15 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-13 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-10 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-04-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-30 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-20 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-19 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-18 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-12 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-11 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-10 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-03-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-03 | 1.2715元 | 1.2715元 |