易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2474元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率17.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1555 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 1.95% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 1.95% | |
| 2 | 基金投资 | 64.15亿 | 90.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,065.65万 | 0.72% |
| (其中) 债券 | 5,065.65万 | 0.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.87亿 | 5.48% |
| 5 | 其他资产 | 6,843.27万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,778.38万 | 1.39% |
| 金融业 | 1,314.12万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704.10万 | 0.10% |
| 采矿业 | 567.40万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.47万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.16万 | 0.04% |
| 建筑业 | 171.89万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.57万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 96.50万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 78.51万 | 0.01% |
| 房地产业 | 69.87万 | 0.010% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.47万 | 0.004% |
| 综合 | 26.28万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.68万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 17.68万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 6.76万 | 0.0010% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.42万 | 0.0009% |
| 教育 | 2.74万 | 0.0004% |
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