易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3140元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率10.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (1433 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF(159361) |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43亿 | 2.59% |
| (其中) 股票 | 1.43亿 | 2.59% | |
| 2 | 基金投资 | 50.31亿 | 90.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,045.13万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 5,045.13万 | 0.91% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.76亿 | 4.98% |
| 5 | 其他资产 | 3,964.84万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,737.63万 | 1.76% |
| 金融业 | 1,497.96万 | 0.27% |
| 采矿业 | 791.56万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 764.09万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354.56万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314.49万 | 0.06% |
| 建筑业 | 194.03万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 153.63万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 152.97万 | 0.03% |
| 房地产业 | 102.94万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.67万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 71.63万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 37.76万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.76万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.34万 | 0.005% |
| 综合 | 20.00万 | 0.004% |
| 住宿和餐饮业 | 9.72万 | 0.002% |
| 教育 | 7.34万 | 0.001% |
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