易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2416元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率17.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (1575 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.75% | 10.49亿元 | 6,008.72万元 | 1.38亿元 | 41.94亿元 |
| 2025-12-31 | 10.11% | 9.35亿元 | 1.08亿元 | 7,802.21万元 | 28.48亿元 |
| 2025-06-30 | 4.91% | 2.48亿元 | 1,149.80万元 | 1.28亿元 | 26.62亿元 |