易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2815元 (2026-01-16) 基金经理庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率4.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.87% (1178 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达中证A500ETF联接A | 4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10% | -0.27% |
| 中证A500 | 4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.37% | ||
| 2025 | 易方达中证A500ETF联接A | -2.51% | 2.64% | -0.31% | -3.11% | 1.65% | 3.41% | 4.30% | 11.16% | 4.47% | -0.41% | -2.39% | 3.72% | 24.06% | 1.62% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 易方达中证A500ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.31% | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |