易方达中证A500ETF联接A (022459.jj ) 中证A500 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理庞亚平基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2474元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率17.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1550 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证A500ETF联接C 、易方达中证A500ETF联接Y目标基金: 易方达中证A500ETF |
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易方达中证A500ETF联接A(022459) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 41.94亿 | 30.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 29.21亿 | 24.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 28.48亿 | 23.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 24.57亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 26.62亿 | 26.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 24.86亿 | 25.12亿元 | -- |
| 2024-11-11 | -- | -- | 25.76亿元 | -- |