嘉实中证A500ETF联接A (022453.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2068元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 持仓换手率4.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (1689 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2068元 | 1.2256元 |
| 2026-08-19 | 1.2044元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.2463元 | 1.2651元 |
| 2026-08-17 | 1.2500元 | 1.2688元 |
| 2026-08-14 | 1.2277元 | 1.2465元 |
| 2026-08-13 | 1.2254元 | 1.2442元 |
| 2026-08-12 | 1.2343元 | 1.2531元 |
| 2026-08-11 | 1.2257元 | 1.2445元 |
| 2026-08-10 | 1.2353元 | 1.2541元 |
| 2026-08-07 | 1.2332元 | 1.2520元 |
| 2026-08-06 | 1.2174元 | 1.2362元 |
| 2026-08-05 | 1.2195元 | 1.2383元 |
| 2026-08-04 | 1.2006元 | 1.2194元 |
| 2026-08-03 | 1.1809元 | 1.1997元 |
| 2026-07-31 | 1.1925元 | 1.2113元 |
| 2026-07-30 | 1.1779元 | 1.1967元 |
| 2026-07-29 | 1.1957元 | 1.2145元 |
| 2026-07-28 | 1.1873元 | 1.2061元 |
| 2026-07-27 | 1.2242元 | 1.2430元 |
| 2026-07-24 | 1.2049元 | 1.2237元 |
| 2026-07-23 | 1.2266元 | 1.2454元 |
| 2026-07-22 | 1.2245元 | 1.2433元 |
| 2026-07-21 | 1.2318元 | 1.2506元 |
| 2026-07-20 | 1.1882元 | 1.2070元 |
| 2026-07-17 | 1.1792元 | 1.1980元 |
| 2026-07-16 | 1.2278元 | 1.2466元 |
| 2026-07-15 | 1.2505元 | 1.2693元 |
| 2026-07-14 | 1.2586元 | 1.2774元 |
| 2026-07-13 | 1.2323元 | 1.2511元 |
| 2026-07-10 | 1.2627元 | 1.2815元 |
| 2026-07-09 | 1.2847元 | 1.3035元 |
| 2026-07-08 | 1.2509元 | 1.2697元 |
| 2026-07-07 | 1.2649元 | 1.2837元 |
| 2026-07-06 | 1.2795元 | 1.2983元 |
| 2026-07-03 | 1.2834元 | 1.3022元 |
| 2026-07-02 | 1.2750元 | 1.2938元 |
| 2026-07-01 | 1.3148元 | 1.3336元 |
| 2026-06-30 | 1.3223元 | 1.3411元 |
| 2026-06-29 | 1.3037元 | 1.3225元 |
| 2026-06-26 | 1.2881元 | 1.3069元 |
| 2026-06-25 | 1.3254元 | 1.3442元 |
| 2026-06-24 | 1.3063元 | 1.3251元 |
| 2026-06-23 | 1.2934元 | 1.3122元 |
| 2026-06-22 | 1.3316元 | 1.3504元 |
| 2026-06-18 | 1.3012元 | 1.3200元 |
| 2026-06-17 | 1.2947元 | 1.3135元 |
| 2026-06-16 | 1.2795元 | 1.2983元 |
| 2026-06-15 | 1.2770元 | 1.2958元 |
| 2026-06-12 | 1.2437元 | 1.2625元 |
| 2026-06-11 | 1.2324元 | 1.2512元 |