嘉实中证A500ETF联接A (022453.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2382元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 持仓换手率4.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (1484 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF(159351) |
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2382元 | 1.2570元 |
| 2026-06-09 | 1.2529元 | 1.2717元 |
| 2026-06-08 | 1.2279元 | 1.2467元 |
| 2026-06-05 | 1.2583元 | 1.2771元 |
| 2026-06-04 | 1.2786元 | 1.2974元 |
| 2026-06-03 | 1.2850元 | 1.3038元 |
| 2026-06-02 | 1.2782元 | 1.2970元 |
| 2026-06-01 | 1.2622元 | 1.2810元 |
| 2026-05-29 | 1.2760元 | 1.2948元 |
| 2026-05-28 | 1.2896元 | 1.3084元 |
| 2026-05-27 | 1.2873元 | 1.3061元 |
| 2026-05-26 | 1.3007元 | 1.3195元 |
| 2026-05-25 | 1.2971元 | 1.3159元 |
| 2026-05-22 | 1.2781元 | 1.2969元 |
| 2026-05-21 | 1.2590元 | 1.2778元 |
| 2026-05-20 | 1.2809元 | 1.2997元 |
| 2026-05-19 | 1.2789元 | 1.2977元 |
| 2026-05-18 | 1.2727元 | 1.2904元 |
| 2026-05-15 | 1.2775元 | 1.2952元 |
| 2026-05-14 | 1.2929元 | 1.3106元 |
| 2026-05-13 | 1.3197元 | 1.3374元 |
| 2026-05-12 | 1.3058元 | 1.3235元 |
| 2026-05-11 | 1.3084元 | 1.3261元 |
| 2026-05-08 | 1.2870元 | 1.3047元 |
| 2026-05-07 | 1.2928元 | 1.3105元 |
| 2026-05-06 | 1.2835元 | 1.3012元 |
| 2026-04-30 | 1.2605元 | 1.2782元 |
| 2026-04-29 | 1.2590元 | 1.2767元 |
| 2026-04-28 | 1.2423元 | 1.2600元 |
| 2026-04-27 | 1.2494元 | 1.2671元 |
| 2026-04-24 | 1.2468元 | 1.2645元 |
| 2026-04-23 | 1.2508元 | 1.2685元 |
| 2026-04-22 | 1.2575元 | 1.2752元 |
| 2026-04-21 | 1.2475元 | 1.2652元 |
| 2026-04-20 | 1.2463元 | 1.2640元 |
| 2026-04-17 | 1.2382元 | 1.2559元 |
| 2026-04-16 | 1.2382元 | 1.2559元 |
| 2026-04-15 | 1.2229元 | 1.2406元 |
| 2026-04-14 | 1.2285元 | 1.2462元 |
| 2026-04-13 | 1.2141元 | 1.2318元 |
| 2026-04-10 | 1.2122元 | 1.2299元 |
| 2026-04-09 | 1.1955元 | 1.2132元 |
| 2026-04-08 | 1.2012元 | 1.2189元 |
| 2026-04-07 | 1.1579元 | 1.1756元 |
| 2026-04-03 | 1.1562元 | 1.1739元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.1835元 |
| 2026-04-01 | 1.1810元 | 1.1987元 |
| 2026-03-31 | 1.1612元 | 1.1789元 |
| 2026-03-30 | 1.1747元 | 1.1924元 |
| 2026-03-27 | 1.1758元 | 1.1935元 |