嘉实中证A500ETF联接A (022453.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2208 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1143元 | 1.1331元 |
| 2026-10-12 | 1.1169元 | 1.1357元 |
| 2026-10-09 | 1.1296元 | 1.1484元 |
| 2026-10-08 | 1.1278元 | 1.1466元 |
| 2026-09-30 | 1.1442元 | 1.1630元 |
| 2026-09-29 | 1.1420元 | 1.1608元 |
| 2026-09-28 | 1.1395元 | 1.1583元 |
| 2026-09-24 | 1.1673元 | 1.1861元 |
| 2026-09-23 | 1.1893元 | 1.2081元 |
| 2026-09-22 | 1.1962元 | 1.2150元 |
| 2026-09-21 | 1.1952元 | 1.2140元 |
| 2026-09-18 | 1.1870元 | 1.2058元 |
| 2026-09-17 | 1.1728元 | 1.1916元 |
| 2026-09-16 | 1.1771元 | 1.1959元 |
| 2026-09-15 | 1.1663元 | 1.1851元 |
| 2026-09-14 | 1.1724元 | 1.1912元 |
| 2026-09-11 | 1.1788元 | 1.1976元 |
| 2026-09-10 | 1.1906元 | 1.2094元 |
| 2026-09-09 | 1.1976元 | 1.2164元 |
| 2026-09-08 | 1.1948元 | 1.2136元 |
| 2026-09-07 | 1.1978元 | 1.2166元 |
| 2026-09-04 | 1.1880元 | 1.2068元 |
| 2026-09-03 | 1.1935元 | 1.2123元 |
| 2026-09-02 | 1.1916元 | 1.2104元 |
| 2026-09-01 | 1.2087元 | 1.2275元 |
| 2026-08-31 | 1.2149元 | 1.2337元 |
| 2026-08-28 | 1.2110元 | 1.2298元 |
| 2026-08-27 | 1.2170元 | 1.2358元 |
| 2026-08-26 | 1.2034元 | 1.2222元 |
| 2026-08-25 | 1.1945元 | 1.2133元 |
| 2026-08-24 | 1.1959元 | 1.2147元 |
| 2026-08-21 | 1.2136元 | 1.2324元 |
| 2026-08-20 | 1.2068元 | 1.2256元 |
| 2026-08-19 | 1.2044元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.2463元 | 1.2651元 |
| 2026-08-17 | 1.2500元 | 1.2688元 |
| 2026-08-14 | 1.2277元 | 1.2465元 |
| 2026-08-13 | 1.2254元 | 1.2442元 |
| 2026-08-12 | 1.2343元 | 1.2531元 |
| 2026-08-11 | 1.2257元 | 1.2445元 |
| 2026-08-10 | 1.2353元 | 1.2541元 |
| 2026-08-07 | 1.2332元 | 1.2520元 |
| 2026-08-06 | 1.2174元 | 1.2362元 |
| 2026-08-05 | 1.2195元 | 1.2383元 |
| 2026-08-04 | 1.2006元 | 1.2194元 |
| 2026-08-03 | 1.1809元 | 1.1997元 |
| 2026-07-31 | 1.1925元 | 1.2113元 |
| 2026-07-30 | 1.1779元 | 1.1967元 |
| 2026-07-29 | 1.1957元 | 1.2145元 |
| 2026-07-28 | 1.1873元 | 1.2061元 |