嘉实中证A500ETF联接A
(022453.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模5.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1169元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率4.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (2181 / 6373)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实中证A500ETF联接A.(022453) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.32元5.68亿4.30亿元--
2026-03-311.16元6.04亿5.20亿元--
2025-12-311.19元5.15亿4.34亿元--
2025-09-301.19元5.90亿4.97亿元--
2025-06-300.99元10.34亿10.46亿元--
2025-03-310.97元9.44亿9.71亿元--
2024-11-12----8.90亿元--

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