嘉实中证A500ETF联接A (022453.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2929元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率4.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (1468 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF(159351) |
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.0039 元 | 4.34亿 | 169.08万元 | 0.31% | 0.31% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0053 元 | 4.97亿 | 263.63万元 | 0.44% | 1.25% |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0082 元 | 10.46亿 | 857.57万元 | 0.77% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0003 元 | 9.71亿 | 29.13万元 | 0.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |