嘉实中证A500ETF联接A (022453.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2795元 (2026-07-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 持仓换手率4.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (1515 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF(159351) |
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 嘉实中证A500ETF联接A | 4.27% | 1.09% | -7.02% | 8.55% | 1.32% | 3.63% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.08% | 0.03% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05% | ||
| 2025 | 嘉实中证A500ETF联接A | -2.52% | 2.65% | -0.31% | -3.10% | 1.62% | 3.38% | 4.23% | 11.11% | 4.35% | -0.49% | -2.41% | 3.68% | 23.56% | 1.13% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 嘉实中证A500ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.20% | -0.24% | -1.44% | -25.14% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |