嘉实中证A500ETF联接A (022453.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2068元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 持仓换手率4.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (1689 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF |
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,139.80万 | 1.24% |
| (其中) 股票 | 2,139.80万 | 1.24% | |
| 2 | 基金投资 | 16.09亿 | 93.11% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,206.78万 | 5.33% |
| 5 | 其他资产 | 562.25万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,498.57万 | 0.87% |
| 金融业 | 212.76万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.62万 | 0.07% |
| 采矿业 | 90.62万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.07万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.45万 | 0.03% |
| 建筑业 | 27.00万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.00万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 16.34万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 15.17万 | 0.009% |
| 房地产业 | 12.12万 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.90万 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 4.29万 | 0.002% |
| 综合 | 3.83万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.61万 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.75万 | 0.001% |
| 住宿和餐饮业 | 9,765.00 | 0.0006% |
| 教育 | 7,200.00 | 0.0004% |
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