嘉实中证A500ETF联接A (022453.jj ) 中证A500 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2789元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率4.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (1517 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A500ETF联接C 、嘉实中证A500ETF联接Y目标基金: 嘉实中证A500ETF(159351) |
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嘉实中证A500ETF联接A(022453) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.32亿 | 94.58% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,593.10万 | 5.24% |
| 4 | 其他资产 | 223.89万 | 0.12% |
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