银华中证A500ETF发起式联接A (022450.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3053元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (1546 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接A(022450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-23 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-22 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-18 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-11 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-09 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-08 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-05 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-04 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-01 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-29 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-28 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-27 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-26 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-25 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-22 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-20 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-18 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-15 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-08 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-30 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-29 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-23 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |