银华中证A500ETF发起式联接A (022450.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1305元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2401 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接A(022450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-10-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-10-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-09-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-09-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-22 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-18 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-09-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-09-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-09-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-14 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-09-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-09-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-09-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-09-01 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-31 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-28 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-27 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-26 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-25 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-17 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-13 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-12 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-10 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-07 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-06 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-31 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |