银华中证A500ETF发起式联接A (022450.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3359元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.67% (1511 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF(159339) |
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银华中证A500ETF发起式联接A(022450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-08 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-07 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-30 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-29 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-23 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-20 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-17 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-16 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-04-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-31 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-30 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-19 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-17 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-03-13 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-04 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-03 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-02 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-27 | 1.2662元 | 1.2662元 |