银华中证A500ETF发起式联接A (022450.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1305元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2420 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接A(022450) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.24万元 | 0.15% | 1.08万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.65万元 | 0.15% | 4.55万元 | 0.05% |
| 2025-10-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.37万元 | 0.15% | 3.12万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |