银华中证A500ETF发起式联接A (022450.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1305元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2401 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接A(022450) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 2.51亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4.49亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2.54亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3.25亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 8.98亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 8.68亿 | 8.86亿元 | -- |
| 2024-11-13 | -- | -- | 9.75亿元 | -- |