银华中证A500ETF发起式联接A (022450.jj ) 中证A500 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理马君谭跃峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2295元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (1808 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中证A500ETF发起式联接C 、银华中证A500ETF发起式联接I 、银华中证A500ETF发起式联接Y目标基金: A500ETF |
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银华中证A500ETF发起式联接A(022450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-18 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-17 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-08-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-13 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-12 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-08-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-10 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-07 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-06 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-05 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-03 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-31 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-24 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-20 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-16 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-14 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-13 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-08 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-07 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-06 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-03 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-02 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-01 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-29 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-26 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-23 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-22 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-18 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-17 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-12 | 1.2608元 | 1.2608元 |