国泰中证A500ETF发起联接A
(022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模8.38亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1813元 (2025-12-08) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率24.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (1219 / 5450)
相关基金: 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰中证A500ETF发起联接A.(022448) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证A500ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.20元8.38亿7.01亿元--
2025-06-301.00元6.16亿6.16亿元--
2025-03-310.99元6.49亿6.57亿元--
2024-11-081.00元9.32亿9.32亿元--

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