国泰中证A500ETF发起联接A
(022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申		基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模13.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2838元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 持仓换手率25.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (1466 / 5939)
相关基金: 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338)
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰中证A500ETF发起联接A.(022448) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证A500ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元13.60亿11.68亿元--
2025-12-311.20元13.44亿11.24亿元--
2025-09-301.20元8.38亿7.01亿元--
2025-06-301.00元6.16亿6.16亿元--
2025-03-310.99元6.49亿6.57亿元--
2024-11-081.00元9.32亿9.32亿元--

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