国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1140元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 持仓换手率66.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (2191 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 10.77亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 13.60亿 | 11.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 13.44亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 8.38亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6.16亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6.49亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2024-11-08 | 1.00元 | 9.32亿 | 9.32亿元 | -- |