国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2461元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 持仓换手率25.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.50% (1460 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 4.25% | 1.06% | -6.99% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.07% | -0.46% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.53% | ||
| 2025 | 国泰中证A500ETF发起联接A | -2.48% | 2.63% | -0.27% | -3.04% | 1.62% | 3.36% | 4.27% | 10.75% | 4.33% | -0.40% | -2.40% | 3.31% | 22.99% | 0.56% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 国泰中证A500ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53% | -0.51% | -1.04% | -24.74% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |