国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1595元 (2026-04-03) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 持仓换手率25.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1617 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 国泰中证A500ETF发起联接 | ||
| 基金主代码 | 022448 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-11-08 | ||
| 总份额 | 23.99亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 国泰中证A500ETF发起联接C | 国泰中证A500ETF发起联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022448 | 022449 | 022610 |
| 子基金份额 | 11.24亿 份 (2025-12-31) | 11.96亿 份 (2025-12-31) | 7,926.53万 份 (2025-12-31) |