国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0681元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 持仓换手率66.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (2497 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 66.72% | 2.75亿元 | 9.24亿元 | -- | 10.77亿元 |
| 2025-12-31 | 25.58% | 9.26亿元 | 5.40亿元 | -- | 13.44亿元 |
| 2025-06-30 | 24.41% | 3,572.04万元 | 2.63亿元 | -- | 6.16亿元 |