国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1796元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 持仓换手率25.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1635 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1796元 | 1.2162元 |
| 2026-07-27 | 1.2154元 | 1.2520元 |
| 2026-07-24 | 1.1978元 | 1.2344元 |
| 2026-07-23 | 1.2194元 | 1.2560元 |
| 2026-07-22 | 1.2176元 | 1.2542元 |
| 2026-07-21 | 1.2240元 | 1.2606元 |
| 2026-07-20 | 1.1814元 | 1.2180元 |
| 2026-07-17 | 1.1717元 | 1.2083元 |
| 2026-07-16 | 1.2194元 | 1.2560元 |
| 2026-07-15 | 1.2421元 | 1.2787元 |
| 2026-07-14 | 1.2498元 | 1.2864元 |
| 2026-07-13 | 1.2238元 | 1.2604元 |
| 2026-07-10 | 1.2538元 | 1.2904元 |
| 2026-07-09 | 1.2756元 | 1.3122元 |
| 2026-07-08 | 1.2421元 | 1.2787元 |
| 2026-07-07 | 1.2584元 | 1.2925元 |
| 2026-07-06 | 1.2726元 | 1.3067元 |
| 2026-07-03 | 1.2767元 | 1.3108元 |
| 2026-07-02 | 1.2686元 | 1.3027元 |
| 2026-07-01 | 1.3082元 | 1.3423元 |
| 2026-06-30 | 1.3155元 | 1.3496元 |
| 2026-06-29 | 1.2970元 | 1.3311元 |
| 2026-06-26 | 1.2814元 | 1.3155元 |
| 2026-06-25 | 1.3184元 | 1.3525元 |
| 2026-06-24 | 1.2995元 | 1.3336元 |
| 2026-06-23 | 1.2870元 | 1.3211元 |
| 2026-06-22 | 1.3245元 | 1.3586元 |
| 2026-06-18 | 1.2944元 | 1.3285元 |
| 2026-06-17 | 1.2883元 | 1.3224元 |
| 2026-06-16 | 1.2737元 | 1.3078元 |
| 2026-06-15 | 1.2713元 | 1.3054元 |
| 2026-06-12 | 1.2403元 | 1.2744元 |
| 2026-06-11 | 1.2294元 | 1.2635元 |
| 2026-06-10 | 1.2352元 | 1.2693元 |
| 2026-06-09 | 1.2497元 | 1.2838元 |
| 2026-06-08 | 1.2251元 | 1.2592元 |
| 2026-06-05 | 1.2577元 | 1.2892元 |
| 2026-06-04 | 1.2778元 | 1.3093元 |
| 2026-06-03 | 1.2838元 | 1.3153元 |
| 2026-06-02 | 1.2773元 | 1.3088元 |
| 2026-06-01 | 1.2615元 | 1.2930元 |
| 2026-05-29 | 1.2752元 | 1.3067元 |
| 2026-05-28 | 1.2886元 | 1.3201元 |
| 2026-05-27 | 1.2864元 | 1.3179元 |
| 2026-05-26 | 1.2998元 | 1.3313元 |
| 2026-05-25 | 1.2965元 | 1.3280元 |
| 2026-05-22 | 1.2777元 | 1.3092元 |
| 2026-05-21 | 1.2588元 | 1.2903元 |
| 2026-05-20 | 1.2805元 | 1.3120元 |
| 2026-05-19 | 1.2785元 | 1.3100元 |