国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2752元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 持仓换手率25.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.02% (1490 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2752元 | 1.3067元 |
| 2026-05-28 | 1.2886元 | 1.3201元 |
| 2026-05-27 | 1.2864元 | 1.3179元 |
| 2026-05-26 | 1.2998元 | 1.3313元 |
| 2026-05-25 | 1.2965元 | 1.3280元 |
| 2026-05-22 | 1.2777元 | 1.3092元 |
| 2026-05-21 | 1.2588元 | 1.2903元 |
| 2026-05-20 | 1.2805元 | 1.3120元 |
| 2026-05-19 | 1.2785元 | 1.3100元 |
| 2026-05-18 | 1.2707元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.2749元 | 1.3064元 |
| 2026-05-14 | 1.2896元 | 1.3211元 |
| 2026-05-13 | 1.3171元 | 1.3486元 |
| 2026-05-12 | 1.3033元 | 1.3348元 |
| 2026-05-11 | 1.3060元 | 1.3375元 |
| 2026-05-08 | 1.2849元 | 1.3164元 |
| 2026-05-07 | 1.2906元 | 1.3221元 |
| 2026-05-06 | 1.2841元 | 1.3131元 |
| 2026-04-30 | 1.2598元 | 1.2888元 |
| 2026-04-29 | 1.2581元 | 1.2871元 |
| 2026-04-28 | 1.2414元 | 1.2704元 |
| 2026-04-27 | 1.2484元 | 1.2774元 |
| 2026-04-24 | 1.2459元 | 1.2749元 |
| 2026-04-23 | 1.2504元 | 1.2794元 |
| 2026-04-22 | 1.2572元 | 1.2862元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2761元 |
| 2026-04-20 | 1.2461元 | 1.2751元 |
| 2026-04-17 | 1.2380元 | 1.2670元 |
| 2026-04-16 | 1.2381元 | 1.2671元 |
| 2026-04-15 | 1.2229元 | 1.2519元 |
| 2026-04-14 | 1.2283元 | 1.2573元 |
| 2026-04-13 | 1.2142元 | 1.2432元 |
| 2026-04-10 | 1.2123元 | 1.2413元 |
| 2026-04-09 | 1.1960元 | 1.2250元 |
| 2026-04-08 | 1.2019元 | 1.2309元 |
| 2026-04-07 | 1.1614元 | 1.1880元 |
| 2026-04-03 | 1.1595元 | 1.1861元 |
| 2026-04-02 | 1.1692元 | 1.1958元 |
| 2026-04-01 | 1.1842元 | 1.2108元 |
| 2026-03-31 | 1.1644元 | 1.1910元 |
| 2026-03-30 | 1.1777元 | 1.2043元 |
| 2026-03-27 | 1.1789元 | 1.2055元 |
| 2026-03-26 | 1.1693元 | 1.1959元 |
| 2026-03-25 | 1.1852元 | 1.2118元 |
| 2026-03-24 | 1.1676元 | 1.1942元 |
| 2026-03-23 | 1.1523元 | 1.1789元 |
| 2026-03-20 | 1.1904元 | 1.2170元 |
| 2026-03-19 | 1.1963元 | 1.2229元 |
| 2026-03-18 | 1.2196元 | 1.2462元 |
| 2026-03-17 | 1.2127元 | 1.2393元 |