国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1813元 (2025-12-08) 基金经理吴可凡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 持仓换手率24.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (1219 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.1813元 | 1.2006元 |
| 2025-12-05 | 1.1741元 | 1.1911元 |
| 2025-12-04 | 1.1635元 | 1.1805元 |
| 2025-12-03 | 1.1592元 | 1.1762元 |
| 2025-12-02 | 1.1654元 | 1.1824元 |
| 2025-12-01 | 1.1722元 | 1.1892元 |
| 2025-11-28 | 1.1594元 | 1.1764元 |
| 2025-11-27 | 1.1543元 | 1.1713元 |
| 2025-11-26 | 1.1556元 | 1.1726元 |
| 2025-11-25 | 1.1497元 | 1.1667元 |
| 2025-11-24 | 1.1379元 | 1.1549元 |
| 2025-11-21 | 1.1363元 | 1.1533元 |
| 2025-11-20 | 1.1663元 | 1.1833元 |
| 2025-11-19 | 1.1737元 | 1.1907元 |
| 2025-11-18 | 1.1705元 | 1.1875元 |
| 2025-11-17 | 1.1791元 | 1.1961元 |
| 2025-11-14 | 1.1838元 | 1.2008元 |
| 2025-11-13 | 1.2021元 | 1.2191元 |
| 2025-11-12 | 1.1862元 | 1.2032元 |
| 2025-11-11 | 1.1890元 | 1.2060元 |
| 2025-11-10 | 1.1984元 | 1.2154元 |
| 2025-11-07 | 1.1956元 | 1.2126元 |
| 2025-11-06 | 1.1979元 | 1.2149元 |
| 2025-11-05 | 1.1831元 | 1.1977元 |
| 2025-11-04 | 1.1806元 | 1.1952元 |
| 2025-11-03 | 1.1924元 | 1.2070元 |
| 2025-10-31 | 1.1903元 | 1.2049元 |
| 2025-10-30 | 1.2042元 | 1.2188元 |
| 2025-10-29 | 1.2144元 | 1.2290元 |
| 2025-10-28 | 1.1992元 | 1.2138元 |
| 2025-10-27 | 1.2051元 | 1.2197元 |
| 2025-10-24 | 1.1904元 | 1.2050元 |
| 2025-10-23 | 1.1745元 | 1.1891元 |
| 2025-10-22 | 1.1712元 | 1.1858元 |
| 2025-10-21 | 1.1757元 | 1.1903元 |
| 2025-10-20 | 1.1578元 | 1.1724元 |
| 2025-10-17 | 1.1508元 | 1.1654元 |
| 2025-10-16 | 1.1786元 | 1.1932元 |
| 2025-10-15 | 1.1789元 | 1.1935元 |
| 2025-10-14 | 1.1622元 | 1.1768元 |
| 2025-10-13 | 1.1818元 | 1.1964元 |
| 2025-10-10 | 1.1873元 | 1.2019元 |
| 2025-10-09 | 1.2130元 | 1.2276元 |
| 2025-09-30 | 1.1950元 | 1.2096元 |
| 2025-09-29 | 1.1888元 | 1.2010元 |
| 2025-09-26 | 1.1724元 | 1.1846元 |
| 2025-09-25 | 1.1854元 | 1.1976元 |
| 2025-09-24 | 1.1773元 | 1.1895元 |
| 2025-09-23 | 1.1622元 | 1.1744元 |
| 2025-09-22 | 1.1644元 | 1.1766元 |