国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡付涵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-07) 持仓换手率66.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2303 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF |
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国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1015元 | 1.1452元 |
| 2026-10-09 | 1.1140元 | 1.1577元 |
| 2026-10-08 | 1.1121元 | 1.1558元 |
| 2026-09-30 | 1.1304元 | 1.1718元 |
| 2026-09-29 | 1.1282元 | 1.1696元 |
| 2026-09-28 | 1.1259元 | 1.1673元 |
| 2026-09-24 | 1.1530元 | 1.1944元 |
| 2026-09-23 | 1.1747元 | 1.2161元 |
| 2026-09-22 | 1.1814元 | 1.2228元 |
| 2026-09-21 | 1.1806元 | 1.2220元 |
| 2026-09-18 | 1.1725元 | 1.2139元 |
| 2026-09-17 | 1.1586元 | 1.2000元 |
| 2026-09-16 | 1.1629元 | 1.2043元 |
| 2026-09-15 | 1.1523元 | 1.1937元 |
| 2026-09-14 | 1.1583元 | 1.1997元 |
| 2026-09-11 | 1.1645元 | 1.2059元 |
| 2026-09-10 | 1.1762元 | 1.2176元 |
| 2026-09-09 | 1.1832元 | 1.2246元 |
| 2026-09-08 | 1.1803元 | 1.2217元 |
| 2026-09-07 | 1.1856元 | 1.2246元 |
| 2026-09-04 | 1.1759元 | 1.2149元 |
| 2026-09-03 | 1.1813元 | 1.2203元 |
| 2026-09-02 | 1.1794元 | 1.2184元 |
| 2026-09-01 | 1.1963元 | 1.2353元 |
| 2026-08-31 | 1.2023元 | 1.2413元 |
| 2026-08-28 | 1.1984元 | 1.2374元 |
| 2026-08-27 | 1.2043元 | 1.2433元 |
| 2026-08-26 | 1.1911元 | 1.2301元 |
| 2026-08-25 | 1.1823元 | 1.2213元 |
| 2026-08-24 | 1.1838元 | 1.2228元 |
| 2026-08-21 | 1.2011元 | 1.2401元 |
| 2026-08-20 | 1.1945元 | 1.2335元 |
| 2026-08-19 | 1.1922元 | 1.2312元 |
| 2026-08-18 | 1.2334元 | 1.2724元 |
| 2026-08-17 | 1.2371元 | 1.2761元 |
| 2026-08-14 | 1.2153元 | 1.2543元 |
| 2026-08-13 | 1.2131元 | 1.2521元 |
| 2026-08-12 | 1.2225元 | 1.2615元 |
| 2026-08-11 | 1.2140元 | 1.2530元 |
| 2026-08-10 | 1.2235元 | 1.2625元 |
| 2026-08-07 | 1.2218元 | 1.2608元 |
| 2026-08-06 | 1.2063元 | 1.2453元 |
| 2026-08-05 | 1.2107元 | 1.2473元 |
| 2026-08-04 | 1.1924元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.1731元 | 1.2097元 |
| 2026-07-31 | 1.1845元 | 1.2211元 |
| 2026-07-30 | 1.1702元 | 1.2068元 |
| 2026-07-29 | 1.1877元 | 1.2243元 |
| 2026-07-28 | 1.1796元 | 1.2162元 |
| 2026-07-27 | 1.2154元 | 1.2520元 |