国泰中证A500ETF发起联接A (022448.jj ) 中证A500 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2752元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-08) 持仓换手率25.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.02% (1490 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证A500ETF发起联接C 、国泰中证A500ETF发起联接I 、国泰中证A500ETF发起联接Y目标基金: 国泰中证A500ETF(159338) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰中证A500ETF发起联接A(022448) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.59亿 | 93.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,660.54万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 313.33万 | 0.16% |
加载中......