前海开源周期精选混合A (022446.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2353元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率11.38倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.73% (1255 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合C |
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前海开源周期精选混合A(022446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-01 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-28 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-05-27 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-26 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-25 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-22 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-21 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-20 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-19 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-18 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-13 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-12 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-11 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-07 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-05-06 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-30 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-04-29 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-04-28 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-27 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-24 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-23 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-22 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-21 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-20 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-17 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-16 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-15 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-14 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-10 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-09 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-08 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-04-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-04-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-04-02 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-01 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-31 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-30 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-27 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-26 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-25 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |