前海开源周期精选混合A (022446.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9484元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率11.38倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% (7851 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合C |
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前海开源周期精选混合A(022446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-07 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-06 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-26 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-18 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-17 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-06-16 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-15 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-12 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-09 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-01 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-28 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-05-27 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-26 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-25 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-22 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-21 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-20 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-19 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-05-18 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-13 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-12 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-11 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |