前海开源周期精选混合A (022446.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0317元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率11.38倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6258 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合C |
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前海开源周期精选混合A(022446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-31 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-29 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-28 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-27 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-24 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-07-23 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-22 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-21 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-20 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-17 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-16 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-09 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-07 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-06 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-26 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-25 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-24 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-22 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-18 | 1.2723元 | 1.2723元 |