前海开源周期精选混合A (022446.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2894元 (2026-02-27) 基金经理吴国清王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率15.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.21% (581 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合C |
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前海开源周期精选混合A(022446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-26 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-02-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-29 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-28 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-01-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-21 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-13 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-12 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-05 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-31 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-12-25 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-23 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-19 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-16 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-12-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-10 | 1.2201元 | 1.2201元 |