前海开源周期精选混合A (022446.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1981元 (2026-03-06) 基金经理吴国清王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率15.36倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.62% (990 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合C |
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前海开源周期精选混合A(022446) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,372.12万 | 78.20% |
| (其中) 股票 | 2,372.12万 | 78.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 340.14万 | 11.21% |
| 3 | 其他资产 | 321.03万 | 10.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,372.12万 | 78.20% |
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