前海开源周期精选混合A (022446.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清王思岳基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0317元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 持仓换手率11.38倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6258 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期精选混合C |
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前海开源周期精选混合A(022446) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 82.85% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 82.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,506.08万 | 15.92% |
| 3 | 其他资产 | 193.44万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,406.85万 | 53.41% |
| 采矿业 | 3,538.83万 | 22.48% |
| 房地产业 | 1,095.37万 | 6.96% |
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