华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (1499 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-07-21 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-15 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-14 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-10 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-07 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-07-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-03 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-30 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-29 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-25 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-24 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-23 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-16 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-12 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-09 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-03 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-02 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-01 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-28 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-21 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-18 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-14 | 1.3171元 | 1.3171元 |