华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2626元 (2026-02-12) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (1293 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: A500基金 |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-09 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-05 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-30 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-29 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-28 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-27 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-23 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-01-22 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-21 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-19 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-01-16 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-15 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-14 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-13 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-09 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-08 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-07 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-06 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-05 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-31 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-18 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-17 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-15 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-04 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |