华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3199元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.62% (1481 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 4.59% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 4.59% | |
| 2 | 基金投资 | 23.20亿 | 89.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.43亿 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 238.14万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,952.61万 | 3.08% |
| 金融业 | 1,218.35万 | 0.47% |
| 采矿业 | 713.82万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543.84万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337.70万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297.45万 | 0.12% |
| 建筑业 | 181.51万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 134.71万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.70万 | 0.05% |
| 房地产业 | 92.81万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 70.43万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.19万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.99万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 28.65万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.71万 | 0.009% |
| 综合 | 20.00万 | 0.008% |
| 住宿和餐饮业 | 13.39万 | 0.005% |
| 教育 | 5.66万 | 0.002% |
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