华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1884元 (2025-12-10) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (1196 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: A500基金 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.43亿 | 93.72% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,565.79万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 767.96万 | 0.47% |
加载中......