华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2355元 (2026-04-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1456 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 4.31% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 4.31% | |
| 2 | 基金投资 | 27.13亿 | 86.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.56亿 | 8.14% |
| 4 | 其他资产 | 3,712.81万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,802.53万 | 2.80% |
| 金融业 | 1,630.22万 | 0.52% |
| 采矿业 | 809.43万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616.87万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405.53万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348.11万 | 0.11% |
| 建筑业 | 213.41万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 152.49万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.98万 | 0.05% |
| 房地产业 | 121.41万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 85.23万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.00万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.92万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 33.06万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.28万 | 0.009% |
| 综合 | 17.05万 | 0.005% |
| 住宿和餐饮业 | 15.97万 | 0.005% |
| 教育 | 6.25万 | 0.002% |
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