华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1502元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (2142 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.54万元 | 0.15% | 6.18万元 | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.38万元 | 0.15% | 2.79万元 | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |