华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1791元 (2025-12-11) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1250 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: A500基金 |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-04 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-02 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-11-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-11-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-20 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-11-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-11-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-11-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-10-31 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-10-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-10-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-10-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-10-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-10-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-21 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-10-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-17 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-15 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-10-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-10-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-10-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-10-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-09-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-09-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-09-26 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-09-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |