华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2569元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% (1555 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-09 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-05 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-03 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-02 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-01 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-28 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-25 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-21 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-18 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-05-15 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-14 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-13 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-11 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-08 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-07 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-29 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-27 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-23 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-16 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-13 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-10 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-01 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-31 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |