华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2601元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.24% (1450 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-16 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-13 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-10 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-08 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-01 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-31 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-30 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-25 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-19 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-18 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-16 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-13 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-12 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-10 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-06 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-05 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-04 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-03 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-02 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-02-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-02-25 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-02-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-12 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-09 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-05 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-30 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-29 | 1.2718元 | 1.2718元 |