华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1502元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (2142 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-10-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-09-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-21 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-18 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-09-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-09-11 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-09-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-09-09 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-08 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-07 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-04 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-09-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-01 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-24 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-08-19 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-14 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-13 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-07 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-08-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-08-05 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-04 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-31 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-28 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |