华泰柏瑞中证A500ETF联接A
(022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模12.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2460元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.00% (1394 / 5672)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: A500基金
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞中证A500ETF联接A.(022438) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元12.57亿10.40亿元--
2025-09-301.20元8.75亿7.26亿元--
2025-06-301.00元10.22亿10.24亿元--
2025-03-310.98元9.24亿9.42亿元--
2024-11-12----8.38亿元--

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