华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1373元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2262 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 9.46亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 9.49亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 12.57亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 8.75亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 10.22亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 9.24亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-11-12 | -- | -- | 8.38亿元 | -- |