华泰柏瑞中证A500ETF联接A (022438.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1884元 (2025-12-10) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率1.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (1200 / 5453) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: A500基金 |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |||
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接 | |||
| 基金主代码 | 022438 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2024-11-12 | |||
| 总份额 | 13.55亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 2、目标ETF投资策略 3、成份股、备选成份股投资策略 4、存托凭证投资策略 5、衍生品投资策略 6、债券投资策略 7、资产支持证券投资策略 8、 融资及转融通证券出借业务投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后)×5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证A500ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 A500指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 022438 | 022439 | 022742 | 022947 |
| 子基金份额 | 7.26亿 份 (2025-09-30) | 6.11亿 份 (2025-09-30) | 255.43万 份 (2025-09-30) | 1,554.04万 份 (2025-09-30) |