天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3161元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1437 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF(159360) |
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-09 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-08 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-07-07 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-02 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-01 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-29 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-26 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-25 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-24 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-23 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-22 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-18 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-17 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-16 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-15 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-12 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-11 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-05 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-04 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-03 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-02 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-01 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-29 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-26 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-25 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-22 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-21 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-20 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-19 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-18 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-15 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-13 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-11 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-08 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-07 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-06 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-30 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-28 | 1.2879元 | 1.2879元 |