天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1972元 (2026-04-03) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1501 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-04-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-03-31 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-30 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-25 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-23 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-03-18 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-13 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-03-12 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-06 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-03 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-02 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-27 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-02-26 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-02-25 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-13 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-02-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-05 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-28 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-27 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-21 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-19 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-16 | 1.2756元 | 1.2756元 |