天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2004元 (2025-12-12) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (1203 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-02 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-13 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-11-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-11-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-07 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-11-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-11-04 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-03 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-10-31 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-10-30 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-10-29 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-10-28 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-24 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-10-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-10-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-10-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2025-10-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-10-14 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-09-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-09-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-09-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |