天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2797元 (2026-02-10) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% (1300 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-09 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-05 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-02 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-01-29 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-01-28 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-27 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-22 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-21 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-19 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-16 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-01-15 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-01-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-01-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-31 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-30 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-12-26 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-12-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-19 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-12-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-02 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |