天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1843元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1828 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-10-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-29 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-22 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-09-21 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-09-18 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-09-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-09-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-09-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-11 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-07 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-09-04 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-09-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-09-01 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-08-31 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-27 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-25 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-08-21 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-08-18 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-08-14 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-11 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-10 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-08-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-05 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-04 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-31 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-29 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |