天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3273元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率15.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.96% (1411 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF(159360) |
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,476.92万 | 1.02% |
| (其中) 股票 | 1,476.92万 | 1.02% | |
| 2 | 基金投资 | 13.54亿 | 93.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,836.90万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 614.86万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,020.88万 | 0.70% |
| 金融业 | 125.76万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.86万 | 0.06% |
| 采矿业 | 69.69万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.65万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.91万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 24.95万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.97万 | 0.01% |
| 建筑业 | 15.45万 | 0.01% |
| 房地产业 | 14.11万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 9.71万 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.26万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 7.19万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.60万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.33万 | 0.003% |
| 教育 | 1.52万 | 0.001% |
| 综合 | 1.52万 | 0.001% |
| 住宿和餐饮业 | 5,683.00 | 0.0004% |
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