天弘中证A500ETF联接A (022428.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1843元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率36.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1828 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接C 、天弘中证A500ETF联接Y目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接A(022428) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,154.07万 | 3.99% |
| (其中) 股票 | 6,154.07万 | 3.99% | |
| 2 | 基金投资 | 13.88亿 | 90.03% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.0002% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.0002% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,477.18万 | 5.50% |
| 5 | 其他资产 | 726.93万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,346.05万 | 2.82% |
| 金融业 | 593.90万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359.23万 | 0.23% |
| 采矿业 | 250.87万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.85万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.79万 | 0.09% |
| 建筑业 | 74.66万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.90万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 48.33万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 44.22万 | 0.03% |
| 房地产业 | 34.07万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.43万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 12.00万 | 0.008% |
| 综合 | 10.71万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.53万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.74万 | 0.003% |
| 住宿和餐饮业 | 2.75万 | 0.002% |
| 教育 | 2.05万 | 0.001% |
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